Finance & Chart of Accounts
Chart of Accounts compliant with IA Fiduciary rules, GL journal entries, and ZATCA E-Invoicing.
Chart of Accounts
11 Accounts| Account Code | Account Name (Ar) | Account Name (En) | Type | Current Balance | Regulatory Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | صندوق النقدية الرئيسي | Main Cash Box | Asset | 0 SAR | Operating |
| 10201 | حساب البنك التشغيلي - مصرف الراجحي | Operating Bank Account - Al Rajhi | Asset | 0 SAR | Operating |
| 10202 | حساب أموال العملاء المؤتمن (Escrow - هيئة التأمين) | Fiduciary Client Escrow Account (IA Regulated) | Asset | 3,450,000 SAR | IA Segregated Escrow |
| 12101 | ذمم العملاء المدينة | Accounts Receivable - Clients | Asset | 820,000 SAR | Operating |
| 21101 | ذمم شركات التأمين الدائنة | Accounts Payable - Insurers | Liability | 2,850,000 SAR | Operating |
| 21401 | إيراد عمولات وساطة غير مكتسبة | Unearned Brokerage Commission | Liability | 180,000 SAR | Operating |
| 21501 | ضريبة القيمة المضافة المستحقة (ZATCA) | VAT Output Payable (ZATCA) | Liability | 72,000 SAR | Operating |
| 30101 | رأس المال المدفوع | Paid-in Capital | Equity | 5,000,000 SAR | Operating |
| 40101 | إيرادات عمولات وساطة التأمين | Brokerage Commission Revenue | Revenue | 1,250,000 SAR | Operating |
| 50101 | رواتب وأجور الموظفين | Salaries & Wages Expense | Expense | 420,000 SAR | Operating |
| 50201 | اشتراكات التأمينات الاجتماعية (GOSI) | GOSI Contributions Expense | Expense | 48,000 SAR | Operating |